Finanse i płatności
Agent od dopasowania przelewów
Łączy przelewy z banku z fakturami, nawet gdy w tytule jest byle co, i codziennie mówi, kto jeszcze nie zapłacił.
Co rano otwierasz bank i program do faktur obok siebie i klepiesz przelewy ręcznie. Przy tytule „zapłata” z nieznanego konta zgadujesz, od kogo to.
Próba za darmo · potem od 4 900 zł netto
Wtorek, 7:40: 23 przelewy, 19 dopasowanych samo, 4 do Twojej decyzji
2 310 zł, tytuł „zapłata”, konto bez nazwy: pasuje do faktury 311/10 Studia Pióro (kwota i termin)
8 000 zł od Hurtowni Wiktoria: suma faktur 290/10 i 298/10 minus 40 zł, pewnie prowizja za przelew
450 zł od Piotra Zaremby: brak faktury, może zaliczka za wczorajsze zamówienie
Nadal bez wpłaty po terminie: 7 faktur, razem 31 650 zł
Co dostajesz
Gotowe na Twoim biurku.
Łączy: bank (wyciąg albo odczyt), Subiekt, Comarch Optima albo Fakturownia, lista klientów. Podłączamy go do tego, co już masz: dowolny CRM, ERP, program do faktur, kalendarz, skrzynka albo arkusz.
Przelewy rozliczone w Twoim programie codziennie przed ósmą
Krótka lista niepewnych do kliknięcia, z podpowiedzią, skąd pieniądze
Lista niezapłaconych faktur z dzisiejszego ranka, bez czekania, aż ktoś ją przygotuje
Jak pracuje
Od punktu wyjścia do wyniku.
Źródła i szczegółowe reguły zależą od firmy. Odpowiedzialność agenta pozostaje ta sama.
integracja
Rano pobiera wyciąg z banku i dopasowuje każdy przelew do faktury po kwocie, nadawcy i strzępach tytułu
dokumenty
Zbiorcze przelewy rozbija na faktury, nadpłaty i niedopłaty oznacza osobno, z podpowiedzią, o co chodzi
obsługa
Uczy się Twoich klientów: że hurtownia z Radomia płaci zawsze z konta prezesa, a sklep z Gdyni z konta córki
integracja
Pewne dopasowania wpisuje do programu, niepewne pokazuje Ci rano w krótkiej liście do kliknięcia tak albo nie
Próba za darmo
Najpierw pokazujemy, potem liczymy.
Wystarczy wyciąg z jednego miesiąca i lista faktur z tego okresu. Pokazujemy, ile przelewów dopasowujemy samo, ile wymaga Twojego kliknięcia i co leży bez pary. Zakres i czas próby ustalamy na rozmowie.
Próba
za darmo, na Twoich sprawach
od 4 900 zł
netto za uruchomienie, cena ostateczna po rozmowie
od 14 dni
tyle trwa uruchomienie
Co jest potrzebne od Ciebie
Wyciąg z banku w pliku albo zgoda na odczyt konta
Program do faktur, w którym rozliczasz wpłaty
Osoba, która rano klika niepewne dopasowania
Przed rozpoczęciem
Co warto wiedzieć?
Co, jeśli agent dopasuje przelew do złej faktury?
Sam wpisuje tylko wtedy, gdy zgadza się kwota i nadawca albo numer faktury w tytule. Wszystko poniżej tej pewności czeka na Ciebie. Każde dopasowanie da się cofnąć jednym kliknięciem, a ślad zostaje.
Mamy dwa konta i jedno w euro.
Każde konto podłączamy osobno. Przelewy w euro przeliczamy po kursie z dnia wpłaty według Twojej zasady i oznaczamy różnice kursowe dla księgowej.
Czy zadziała z moim programem?
Tak. Agent pracuje na Twoich danych, bez nowego programu u Ciebie: podłączamy go do dowolnego CRM, ERP, programu do faktur, kalendarza, skrzynki albo arkusza. Jeśli Twój program ma eksport lub dostęp dla innych aplikacji, to wystarcza. Jeśli nie ma, na rozmowie ustalamy, skąd agent czyta i gdzie zapisuje.
Inni agenci
Biuro i dokumenty
Agent od faktur kosztowych
Opisuje faktury kosztowe według zasad Twojej firmy i podaje je do akceptacji, zanim pójdą do księgowej.
Agent od faktur kosztowych
Biuro i dokumenty
Agent od wystawiania faktur
Z zamkniętego zlecenia przygotowuje fakturę w Twoim programie, z właściwymi pozycjami i terminem.
Agent od wystawiania faktur
Biuro i dokumenty
Agent od raportu dla klienta biura
Po zamknięciu miesiąca pisze każdemu klientowi biura krótkie podsumowanie jego firmy słowami właściciela.
Agent od raportu dla klienta biura